中粮试错交易:沪银反弹力度较大 日内跟随多头趋势
市场简评
今日文华商品整体波动加剧,中粮商品指数小幅收跌,试错各个板块内的交易较品种涨跌不一,呈现出“工强农弱”的反弹格局。具体来看,力度贵金属板块今日领涨商品市场,日内金银双双收涨,跟随沪银日内涨近3%,趋势有色板块强势运行,中粮板块内部品种集体飘红;黑色板块内延续“煤强矿弱”格局,试错煤炭仍然领涨;能源化工板块内部涨多跌少,交易较纯碱、反弹尿素多头持续发力,力度收盘涨超1.5%,日内原油系品种全面收阴线,跟随原油日内下挫3.75%,吞没5个交易日以来的涨幅,塑化品种日内分化,震荡加剧;农产品方面,涨跌出现分化,饲料板块涨幅靠前,其中菜籽粕主力强势上涨,满足日内和周期共振。三大油脂今日跌多涨少,豆油主力合约今日下跌2.39%;软商板块分化,生猪今日大幅下跌,创阶段新低。
目前文华指数走势或将开启阶段性调整。目前下跌结构被打破,空头趋势暂时结束,单边市行情告一段落。整体看,板块之间的联动性减弱,开始出现分化,部分品种结束反弹延续下跌,部分品种依旧保持强势,可以日内参与为主,做好防守。
商品指数——评点大势
数据来源:文华财经
【结构】下跌中的上涨
【策略】选择观望或者日内跟随趋势
【分析】
今日文华指数小幅收跌,隔夜行情高开后高位宽幅震荡,波动加剧,早盘开盘跳水,价格走势震荡,多数品种出现宽幅整理,午后小幅收涨。早盘多空力量博弈加剧,资金加速流入,临近下午收盘时资金出现明显外流,日内成交量增加。指数内部板块呈现“工业品强势、农产品弱势”的分化格局。大半数上涨,除少数品种下跌外,其余品种均收涨。多头力量集中在贵金属、煤炭板块。
目前整体来看,指数运行出现较明显的反弹结构,在宏观数据支撑下短期情绪转暖,但是上行驱动不够扎实,谨慎者建议观望,或者日内跟随多头趋势去挑选相应板块内品种会更好。
沪银——涨幅第一
数据来源:文华财经
【结构】震荡中的上涨
【策略】选择日内跟随多头趋势
【分析】
今日沪银主力强势上涨,满足日内价差,收盘价再创阶段新高。隔夜开盘平开高走,后半夜盘中价格急速拉涨,资金流入加速,早盘开盘后价格依旧稳定在高位小幅震荡,资金以缓慢流出为主,尾盘收涨于2.92%。全天多头趋势度较好,节奏张弛有度,多头力量主导盘面。从整体周期结构看,沪银主力合约短期反弹力度较大,多头行情开始进入加速上涨阶段,空头仓位减少多方力量增强,资金陆续进场,受到资金支撑短期有望继续上涨。综合外部宏观环境判断,多头结构或受到短期市场资金情绪带动,基本面上行驱动不够扎实,中长期多头结构仍然有待进一步验证,因此,谨慎者建议观望,激进者可采取日内跟随多头趋势,做好防守。
石——涨势延续
数据来源:文华财经
【结构】下跌中的上涨
【策略】选择观望或者日内跟随多头趋势
【分析】
今日铁矿石主力合约日内收涨,全天价格走势维持高位持续窄幅整理形态,资金流入速度放缓,尾盘收涨于2.62%,行情趋势度一般,日内多空博弈加剧。周期结构看,铁矿石主力合约延续反弹趋势,国庆节后价格走势形成“V”型底部,从近日资金持续流入情况可以看出,多头力量仍未完全衰减,但是中长期上涨驱动仍需要进一步落实,宏观面很多因素面临落地风险,可以密切关注,等待新一轮多空力量驱动,可以选择观望或者日内跟随多头。
原油——跌幅第一
数据来源:文华财经
【结构】上涨中的震荡
【策略】选择周期跟随多头
【分析】
今日原油主力合约收跌,隔夜小幅低开后价格稳步下跌,早盘开盘后价格持续低走,资金陆续离场,价格重心持续下移,资金出入波动较大。全天看价格维持宽幅震荡运行,临近收盘时出现小幅反弹,尾盘收跌3.75%,日内行情趋势度较好,空头走势流畅,适合日内参与。周期结构看,原油主力合约今日大幅下跌突破前期关键位,多头趋势暂时告一段落,价格重新回到震荡走势,油价仍然受到衰退需求下滑影响,与供应端减产形成多空博弈,叠加宏观层面不确定因素,短期内油价或维持在高位附近震荡运行,激进者可以选择逢周期低位试多,谨慎者观望为主。
生猪——跌势延续
数据来源:文华财经
【结构】下跌中的震荡
【策略】选择周期跟随空头趋势
【分析】
今日生猪主力收跌,早盘跳空低开后全天维持低位运行,资金流入波动加剧,多空博弈剧烈,午盘收跌2.68%,日内行情走势趋势度一般。从周期结构看,生猪主力合约从国庆节后空头趋势延续至今,价格波动幅度较大,除了个别交易日收阳线外,其余天数下跌,频繁出现跳空缺口,市场的看跌情绪依然高涨,此时不应过分看多,再加之下游消费短期仍然难以放量,居民对高价猪肉抵触情绪升温,规模以上猪企顺势出栏量增多,生猪主力短期内难以出现强势反弹走势,需求端未见进一步利好的情况下,价格可能继续维持震荡走弱,可选择周期跟随空头为主。
纯碱——热点聚焦
数据来源:文华财经
【结构】下跌中的上涨
【策略】选择观望或者日内跟随多头趋势
【分析】
今日纯碱主力合约上涨,隔夜跳空高开后价格小幅冲高,夜盘后半段维持高位震荡,早盘后价格震荡上行,午后多头力量未减,价格维持在日内高位。资金流入集中在隔夜,午后临近收盘资金加速流出,午后收涨2.09%。从周期结构看,纯碱主力合约短期反弹力度较大,前期空头趋势已经告一段落,本轮反弹前期空头仓位减少,多方力量增强,近两个交易日资金流入明显增加,反弹受到短期资金支撑有望继续上涨。综合外部环境判断,终端需求弱稳,整体需求低位抬升对纯碱支撑幅度小幅增强,中长期多头结构仍然有待进一步验证,因此,谨慎者建议观望,激进者可采取日内跟随多头趋势,做好防守。
——热点聚焦
数据来源:文华财经
【结构】震荡中的上涨
【策略】选择周期跟随多头趋势
【分析】
今日豆粕主力合约收涨,盘中价格震荡幅度较大,涨跌互现,多空博弈激烈,早盘跳水后立即反弹,资金持续流出,午后价格反抽,由跌转涨,尾盘收涨于0.33%,日内行情趋势度不好,行情节奏难以把握。周期结构看,豆粕主力合约在国庆节后由震荡区间开启反弹走势,价格突破4200整数关口,短期多头趋势确立。目前对于豆粕市场而言,在短期供给尚未有效修复以前,高位偏强格局可能延续。谨慎者建议观望,激进者可采取周期逢低位跟随多头趋势,做好防守。
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风险揭示
蒋梦君 交易咨询证号:Z0013889
王 君 交易咨询证号:Z0013698
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